Curso SAP FI Contabilidade Financeira

Contas do Razão SAP

• Preparar? Definir grupo de contas
• Processamento individual Central
• Lista de contas do Razão

Centro de Lucro e Segmento

• Segmento.
• Centro de lucro Processamento individual

Contas de razão auxiliar

• Definir grupos de contas com estrutura da tela (clientes).
• Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/clientes
• Criar clientes
• Definir grupos de contas com estrutura da tela (fornecedores)
• Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas para fornecedores
• Criar fornecedores
• Modificar Fornecedores
• Definir grupos de contas com estrutura da tela (fornecedores)
• Definir grupos de contas com estrutura da tela por atividade (fornecedores)
• Definir campos sensíveis para princípio de controle duplo (fornecedores)

Cabeçalho do documento

• Definir tipos de documentos da visão de entrada de dados
• Definir intervalos de numeração do documento da visão de entrada de dados
• Definir tipos de documento da visão de entrada de dados
• Documentos na visão de entrada
• Classificar tipos de documento para estrutura hierárquica de documentos

Partida individual

• Atribuir variantes de status de campo à empresa
• Definir variantes de status de campo

Período Contábeis

• Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos
• Abrir e fechar períodos contábeis
• Atribuir variantes para empresa

Autorizações de Lançamentos

• Definir grupos de tolerância para funcionários
• Atribuir usuários ao grupo de tolerância

Documentos simples na Contabilidade Financeira

• Entrar documento de conta do Razão
• Lançamento de Fatura de Fornecedor
• Lançamento de Crédito de Cliente
• Exibir/Modificar Partidas

Repartição de Documento 

• Estrutura de documentos
• Ativar estrutura hierárquica de documentos

Valores Propostos

• Propor data efetiva
• Gravar desvio de câmbio máximo por empresa

Controle de Modificação

• Regras de modificação de documento, item do documento

Estorno de Documento

• Admitir lançamentos Negativos
• Verificar motivos do estorno
• Estorno individual
• Exibir saldos

Condições de Pagamentos e Descontos

• Atualizar
• Condições de pagamento

Impostos

• Definir código IVA
• Cálculo
• Definir código de imposto por operação

Operações Inter empresariais

• Preparar operações Inter empresas
• Exibi Documento? Ope1:entre empresas

Integração em Tempo Real

• Definir variantes para integração em tempo real
• Atribuir variantes para integração em tempo real a empresas
• Transferência manual de custos

Compensação de partidas em aberto

• Clientes Conta Compensar

Fazer Lançamento com compensação

• Clientes Entrada de pagamentos

Diferenças de Pagamento

• Clientes Lançamento Entrada de pagamentos
• Definir motivos de diferença.
• Definir contas para diferenças de pagamento
• Diferenças de Câmbio

Configuração do Livro Caixa

• Instalar Livro Caixa
• Definir intervalo consecutivo de numeração para documentos de livro caixa
• Transações contábeis
• Entradas Livro caixa

Visão de Outras Transações Contábeis no Livro Caixa em SAP FI

• Bancos entradas
• Bancos Saídas

• Dados mestre de banco

•  Ciclo de pagamentos
• Configuração do programa de pagamento
• Formas de Pagamento
• Execução da proposta e ciclo de pagamento
• Variantes
• Intercâmbio de dados

• Encerramento de período
• Encerramento de exercícios

• Estrutura do Balanço
• Duvidas e ajuda com perguntas em sala de aula